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大通道财道1号基金
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基金名称 |
大通道财道1号基金 |
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基金代码 |
S39882 |
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基金管理人 |
云南大通道资产管理有限公司 |
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基金托管人 |
华安证券股份有限公司 |
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基金类型 |
混合型基金 |
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基金成立日 |
20150603 |
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服务期限 |
本备忘录生效之日至本备忘录终止之日 |
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外包服务商 |
华安证券股份有限公司，本基金外包服务事项主要包括：银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项 |
云南大通道-财道1号基金净值表
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
备注 |
| 2017-04-07 | 0.9991 | 1.0288 | |
| 2017-03-31 | 0.9803 | 1.0100 | |
| 2017-03-24 | 0.9858 | 1.0155 | |
| 2017-03-17 | 0.9895 | 1.0192 | |
| 2017-03-10 | 0.9826 | 1.0123 | |
| 2017-03-03 | 0.9830 | 1.0127 | |
| 2017-02-24 | 0.9985 | 1.0282 | |
| 2017-02-17 | 0.9780 | 1.0077 | |
| 2017-02-10 | 0.9808 | 1.0105 | |
| 2017-02-03 | 0.9561 | 0.9858 | |
| 2017-01-26 | 0.9558 | 0.9855 | |
| 2017-01-20 | 0.9512 | 0.9809 | |
| 2017-01-13 | 0.9826 | 1.0123 | |
| 2017-01-06 | 1.0103 | 1.0400 | |
| 2016-12-30 | 1.0000 | 1.0297 | |
| 2016-12-23 | 1.0676 | 1.0676 | |
| 2016-12-16 | 1.0626 | 1.0626 | |
| 2016-12-09 | 1.0685 | 1.0685 | |
| 2016-12-05 | 1.0759 | 1.0759 | |
| 2016-11-25 | 1.0548 | 1.0548 | |
| 2016-11-18 | 1.0552 | 1.0552 | |
| 2016-11-11 | 1.0550 | 1.0550 | |
| 2016-11-04 | 1.0571 | 1.0571 | |
| 2016-10-28 | 1.0482 | 1.0482 | |
| 2016-10-21 | 1.0715 | 1.0715 | |
| 2016-10-14 | 1.0399 | 1.0399 | |
| 2016-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | |
| 2016-09-23 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 2016-09-14 | 1.0191 | 1.0191 | |
| 2016-09-09 | 1.0276 | 1.0276 | |
| 2016-09-02 | 1.0162 | 1.0162 | |
| 2016-08-26 | 1.0240 | 1.0240 | |
| 2016-08-19 | 1.0310 | 1.0310 | |
| 2016-08-12 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2016-08-05 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2016-07-29 | 1.0136 | 1.0136 | |
| 2016-07-22 | 1.030 | 1.030 | |
| 2016-07-15 | 1.0257 | 1.0257 | |
| 2016-07-08 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2016-07-01 | 0.9979 | 0.9979 | |
| 2016-06-24 | 0.9775 | 0.9775 | |
| 2016-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | |
| 2016-06-08 | 0.9929 | 0.9929 | |
| 2016-06-03 | 0.9939 | 0.9939 |